李泓灏:期待有号召力热点板块

来源:大众证券报 作者:李泓灏 2022-01-13 09:20:00
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(原标题:李泓灏:期待有号召力热点板块)

10日召开的国务院常务会议要把稳增长放在更加突出位置,市场出现整体反弹的态势,市场人气开始逐渐恢复,估值修复通道正在打开,市场或将扭转低迷情绪并逐步转向积极,如果后市量能能持续温和放大,同时出现有号召力的热点板块,春季结构行情仍然值得期待。

周三,受外围市场影响两市股指高开后震荡走强,午后三大指数均扩大涨幅,创业板指领涨。个股整体涨多跌少,超3300只个股上涨,两市逾百股涨超10%。

盘面上有几点现象值得关注:一、赛道股大幅反弹。其中以锂电池走势最为强势,宁德时代大幅反弹5.28%,锂电池,光伏等赛道股多只个股涨幅超过5%。

二、新冠检测板块再度走强。以九安医疗、安旭生物为代表的新冠检测板块再度走强,九安医疗涨停再创历史新高,将近10倍的涨幅刺激板块多只个股涨停,板块指数大涨2.42%。

三、特高压板块整体走强。以平高电器为代表的特高压板块整体走强,多只个股涨停。

四、中药板块走势分化。除龙津药业为代表的部分品种再度走强外,同仁堂、广誉远等品种震荡下行,板块整体分化。

五、妖股板块再度活跃。以九安医疗、龙津药业为代表的妖股板块再度活跃,三连板个股大量出现。

六、量能未有效放大。两市成交10610亿元,较前日增加55亿元,虽有所增长,但新增资金进场的迹象并不十分明显。

消息面上,首先,开年至今,DR007连日录得2.1%下方数值,央行降息概率正在加大,机构认为,近日OMO及MLF续作时间点均有降息窗口。同时,12月CPI、PPI双双回落也减少了对货币政策的掣肘。其次,10日召开的国务院常务会议要把稳增长放在更加突出位置,有针对性扩大最终消费和有效投资,同时部署了加快推进“十四五”规划《纲要》和专项规划确定的重大项目等具体措施。据媒体不完全统计,各地目前组织开工的重大项目超5000个,总投资规模超3万亿元。第三,机构认为,结合拥挤度指标及历次回调情况,新能源、半导体及军工高景气赛道板块交易拥挤度已经大幅回落,调整空间或已有限。第四,在A股“日历效应”下,“两会”前政策预期将升温,统计过去10年春节之后15个交易日,无论胜率还是涨跌均值,A股市场均有不错表现。

综上,市场在以锂电池为代表的赛道股大幅反弹,以新冠检测、特高压等板块整体走强的带动下,出现整体反弹的态势,市场人气开始逐渐恢复,估值修复通道正在打开,近期稳增长政策及措施集中出台,叠加流动性环境较为友好,A股整体业绩与估值的匹配较为合理,市场或将扭转低迷情绪并逐步转向积极,如果后市量能能持续温和放大,同时出现有号召力的热点板块,春季结构行情仍然值得期待。

(作者为中天证券经纪部业务总监)


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