买矿炒股两手抓!这家澳洲公司股价一年涨3倍,赣锋锂业、宁德时代都赚了

来源:时代财经 2022-01-25 15:59:34
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(原标题:买矿炒股两手抓!这家澳洲公司股价一年涨3倍,赣锋锂业、宁德时代都赚了)

本文来源:时代财经 作者:魏亚霖

1月24日晚,赣锋锂业(002460.SZ)发布了2021年全年业绩预告:公司2021年度归属于上市公司股东的净利润盈利48亿元~55亿元,比上年同期增长368.45%~436.76%;扣非归母净利润29亿元~36亿元,比上年同期暴增621.00%~795.04%。

赣锋锂业全年归母净利润和扣非归母净利润之间,有着19亿元的差异。1月25日,赣锋锂业证券部工作人员向时代财经确认,2021年业绩预告中的这笔19亿元非经常性损益,主要来自持有Pilbara(PLS.ASX)股权的收益。

根据公开资料,Pilbara是一家澳大利亚上市公司,主要产品锂辉石精矿是生产碳酸锂的原材料。

时代财经注意到,自2019年3月进入Pilbara以来,赣锋锂业的财报已经从这家西澳锂矿公司的股价增长中受益良多。

股价背后,是过去一年碳酸锂行情的一飞冲天。上市公司已经披露的业绩预告显示,锂盐企业2021年的业绩增长从几倍到几十倍都有。

截至1月25日收盘,在A股大盘大跌,全市仅不到300只个股上涨的情况下,赣锋锂业股价上涨了2.33%,总市值盘中一度重回2000亿元。

图片来源:赣锋锂业公告

买矿一年赚3倍

2019年3月27日,赣锋锂业宣布,与Pilbara签订《股权认购协议》,以自有资金投资5000万澳元收购后者8.37%的股权。此后,随着Pilbara的多轮融资,赣锋锂业持有的股权份额有所下滑,但截至2021年12月31日依然持有5.80%。

图片来源:Pilbara官网

赣锋锂业入股Pilbara的主要目的是保证锂辉石精矿的供应。根据条约,Pilbara在二期项目建设投产后,会向赣锋锂业提供最高不超过15万吨的二期扩产锂精矿。

这笔以保障原料供应为主要目的的交易,可能是赣锋锂业近年来最赚的一笔投资,近年来Pilbara股价对于赣锋锂业的业绩贡献良多。Pilbara股价从2020年开始抬头上涨,2020年年初股价为0.284澳元,年底时已涨至0.87澳元,涨近三倍。

2020年年报显示,赣锋锂业归属于上市公司股东的净利润为10.25亿元,同比上升186.16%。该报告期末,赣锋锂业持有Pilbara 6.33%的股权;因Pilbara股价上升产生的公允价值变动损益达到了5.26亿元,占同期归母净利润的一半以上。

2021年,随着碳酸锂行情一飞冲天,Pilbara的股价也继续飞涨——从年初的1.09澳元/股,年末上涨到3.20澳元/股,再次涨近三倍;其中仅第四季度,Pilbara的股价涨幅就达到了62.44%。

图片来源:澳洲证券交易所官网

2021年10月,赣锋锂业在网上互动平台表示,上半年财报的公允价值变动损益主要是Pilbara股价变动带来的。

1月25日,赣锋锂业证券部工作人员向时代财经确认,2021年业绩预告中的19亿元非经常性损益,主要来自持有Pilbara股权的收益。

澳洲证券交易所官网显示,尽管2022年开年之后股价有所下滑,Pilbara当前市值仍高达103.2亿澳元。

以赣锋锂业目前持有的5.80%股权计算,赣锋锂业所持有的市值为5.99亿澳元。相较2019年3月投入的5000万澳元,三年不到浮盈为5.49亿澳元(折合24.81亿元人民币)。

或许是投资Pilbara让赣锋锂业尝到了甜头,2021年,赣锋锂业在海内外开始了一系列的买买买行为。

2021年5月7日,赣锋锂业发布公告称,对拥有墨西哥的Sonora锂黏土项目的Bacanora公司所有已发行股份进行要约收购;6月14日,赣锋锂业再发公告,全资子公司赣锋国际以自有资金1.3亿美元的价格收购荷兰SPV公司50%的股权,其下属子公司有Goulamina锂辉石矿项目。

在1月24日的业绩预告中,赣锋锂业表示,公司于2021年取得对Bacanora、Sonora等公司的控制权,目前相关评估工作尚在进行中,以上预测数据不含将其纳入合并范围对财务报表的影响。

1月25日,赣锋锂业工作人员告诉时代财经,如果正式年报发布前完成了相关评估工作,会将上述公司财务表现纳入报表。

碳酸锂大赚

值得一提的是,另一位“新能源股神”——宁德时代(300750.SZ),也是Pilbara的大股东。稍晚于赣锋锂业,宁德时代于2019年9月斥资5500万澳元认购Pilbara 8.5%股份。Pilbara官网显示,截至2021年12月31日,宁德时代持有其6.97%股权。

只不过,十几亿元的股权增值,对于宁德时代这样的体量影响没有那么大。

Pilbara股价一年涨3倍的“财富神话”背后,是碳酸锂市场的持续火热。Wind数据显示,国内电池级碳酸锂市场价,从2021年初的5.3万元/吨,年末上涨至27.5万元/吨,年内涨幅达418.87%。而且,2022年开年之后,碳酸锂价格仍不见回调,目前已经逼近36万元/吨。

国金证券1月发布的研报认为,未来2~3年内行业供需紧张难以缓解,预计今明两年碳酸锂均价维持在30万/吨。

图片来源:Wind

近期,相关A股上市公司披露的业绩预告也显示,凡是有“锂”的,在过去一年完成了数倍乃至数十倍的业绩增长。

1月24日晚,江特电机(002176.SZ)预告,2021年净利润3.5亿元~4.5亿元,同比增长2343.03%~3041.03%。江特电机表示,报告期内,下游客户对锂盐的需求强劲增长,公司锂盐产品产销量增加且产品价格不断上涨。

同一晚,科达制造(600499.SH)公告称,预计2021年净利润10亿~10.5亿元,同比增长282%~301%。科达制造参股的蓝科锂业2021年实现碳酸锂产量约2.27万吨,销量约1.92万吨,实现的净利润与上年同期相比有大幅上涨。

同样参股蓝科锂业的盐湖股份(000792.SZ)在1月19日晚预告,2021年归母净利润为38.8亿元~42.8亿元,同比增长90.24%~109.85%。

1月12日晚,雅化集团(002497.SZ)公告,预计2021年归母净利润为9.2亿元~10.5亿元,同比增长184.09%~224.23%,业绩增长原因之一是锂盐产品销量大幅提升,锂业务利润大幅度增长。

开年之后,锂电板块遭遇到“杀估值”,不少热门公司股价跳水。这一轮业绩预告能否提振股价,或许取决于公司业绩是否超出投资者预期,以及2022年市场行情能否维持。

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