(原标题:私募基金经理小传—痴迷投资董高峰)
第一次见董,我就感觉到这是个真正干投资的人,略显散乱的头发,至少两天没刮过的胡茬,双眼不算大但绝对有神。我见过的基金经理不少,正式场合西装革履、容光焕发正常,但如果日常都收拾的非常光鲜,我就会心里嘀咕,干投资的每天看完A股看外盘,再翻翻新闻研报,觉都不够睡哪来的时间打扮自己,所以一看董这状态就感觉对路。
当时正值上午收盘,简单寒暄两句,董就直接说时间宝贵,咱就中午简单会议室吃个外卖,边吃边聊。听完这个我心里又暗挑大拇指,来调研的谁缺那顿饭,就是想看看对方有没有干货,真要是设宴酒局,吃个午饭吃到一两点,这样的管理人我直接拉黑。
在吃外卖的过程中,开启了所谓的问答模式,董的风格直率的让我吃惊,每次我一个问题他都直接说结论,比如美股怎么看,他说先假摔跌的会比较狠,然后慢慢起来。去年那些热门赛道和价值低估今年更看好哪边,先进制造业先拿着,消费板块如果疫情真有大好转,再进也来得及。白酒真是好赛道但估值还是不便宜,军工成长也确定但确实调研不易,这些或许有配置,但顶多低配。猪肉有反弹机会,但不可能向前几年那么猛,也就百分之二三十的机会。港股确实便宜,是不是底不敢说,但要坚持布局。自己的能力圈自己很清楚,能力圈以外的钱不去赚,运气赚到的钱早晚会赔回去。
在临近尽调结束前,我问了我一直很好奇的问题,董之前在东北证券自营,从1000万做到15亿,年化复利50%,但我自认券商自营的朋友也有不少,拿着公司自有资金都非常谨慎,千万别赔钱,有盈利只要到了公司的考核点,立马清仓躺平等着发年终奖。哪有像董这么给公家玩命干。董听到这个问题轻轻一笑,真正干投资的哪想那么多,有机会不多赚点还等着熊市赚啊,原来自营领导看我有这个能力就让我按着想法做啦
调研结束后,我以为验证了自己之前的想法,一个研究出身,重视自下而上选股、对市场有敏感度,努力刻苦又带一些天分的基金经理,可能对宏观自上而下相对差一些。直到我在雪球直播节上看了董高峰的策略直播,才发现自己的判断有失偏颇,董的自上而下很有体系逻辑清晰,一点也不弱,之前调研直接说结论,可能是觉得我应该逻辑都应该明白,没必要说…
真正的投资人都是刻苦的,董是真爱这行,他也曾笑谈之间说自己也有些别的爱好,比如偶尔和朋友打打德扑,但现在是真没时间。说句题外话,那天下午开盘前,匆匆加了个微信,我发了几句客套话,董晚上九点半才回,我心里不但没有丝毫不满,而是深深的佩服,一个好的基金经理绝对不是下午三点收盘就下班,复盘、开夕会讨论、看研报晚间看沪深交易所的公告,九点以后才能稍稍松口气。醉心投资才能真做到数十年如一日,习惯才不觉得辛苦。
坊间传闻,冲积资产的陈忠对于董高峰也是非常推崇,认为其水平不在自己之下。对此我不置可否,但董对投资的热爱我坚信不疑,在这行有热爱你不一定能做好,没有热爱你一定做不好。$亘曦财富6号(P000999)$