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这类LOF暴涨后又大跌,多家基金紧急提示风险

来源:中国基金报 作者:吴君 2022-03-01 20:33:00
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(原标题:这类LOF暴涨后又大跌,多家基金紧急提示风险)

近期地缘局势紧张,原油价格上涨,使得油气类QDII基金表现强势,多只产品今年以来涨幅达到20%左右。二级市场石油LOF、全球油气能源LOF最近也遭到资金炒作,溢价水平较高。这不,有多家基金公司发公告提示溢价风险,也有公司连发三份公告提示风险。在经历上周部分交易日涨停以后,3月1日,石油LOF、全球油气能源LOF分别收跌7.27%、5.37%。

连发三份公告提示溢价风险

石油LOF本周大跌16.55%

3月1日,广发基金发布《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII- LOF)溢价风险提示公告》。公告称,广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)(场内简称:石油LOF;交易代码:162719)在二级市场的交易价格出现较大幅度溢价。

数据显示,2022年2月24日,广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)在二级市场的收盘价为1.795元,相对于当日1.5018元的基金份额净值,溢价幅度达到19.5%。截至2022年2月28日,广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)在二级市场收盘价为1.691元,明显高于基金份额净值。

广发基金提醒,投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额,可能遭受较大损失。“本基金的交易价格,除了有份额净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,在当前溢价水平下买入,可能使投资人面临较大损失。”

实际上,广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)曾经在2月28日、2月25日也发布过溢价风险提示公告。

据前两份公告,2 月22日,广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)在二级市场的收盘价为1.599元,相对于当日1.4884元的基金份额净值,溢价幅度达到 7.43%。2月23日,广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)在二级市场的收盘价为1.632元,相对于当日1.4981元的基金份额净值,溢价幅度达到8.94%。

从石油LOF二级市场的表现来看,年初以来从1.3元附近一路涨至1.97元的阶段高点,上周俄乌局势紧张,石油LOF大涨了23.78%;但在经历上周连续大涨后,本周两个交易日回调比较大,2月28日跌停,3月1日跌幅为7.27%。Wind数据显示,从最新的溢价率看,已经降至2.44%。

公司紧急发公告提示风险

全球油气能源LOF大涨后今跌5.37%

3月1日,诺安基金也发布《诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)场内交易价格波动风险、场内溢价风险的提示性公告》。公告称,诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)(场内简称:全球油气能源LOF;交易代码:163208)在深交所上市交易,近期二级市场交易价格大幅波动,且场内交易价格较基金份额净值的溢价幅度较高。

数据显示,2022年2月25日,全球油气能源LOF在二级市场的收盘价为0.934元,当日基金份额净值为0.816元,溢价幅度14.46%。截至2022年2月28日,该基金在二级市场的收盘价为1.025元,基金份额净值将于2022年3月2日披露,可能出现溢价风险,请投资者注意可能出现的溢价风险,避免盲目投资于高溢价率的基金份额,可能遭受损失。

诺安基金还称,全球油气能源LOF为QDII基金中基金,业绩比较基准是标普能源行业指数(净收益)(指数代码:S&P 500 Energy Sector Index(NTR)),投资于全球范围内精选优质的石油、天然气等能源行业的基金(包括ETF)及公司股票,包括以跟踪商品指数或商品价格为投资目标的商品类基金,因此基金表现与原油价格相关性较高。近期海外原油期货及相关行业股票价格剧烈波动,该基金净值波动风险显著加大。

从全球油气能源LOF的行情走势来看,年初以来涨幅也不小,从0.701元附近一度涨至阶段高点1.026元,2月24日涨停,2月25日涨6.38%,2月28日继续大涨9.74%,但是3月1日跌了5.37%。Wind数据显示,其最新的溢价幅度仍然高达18.87%。

投资者需要切勿被短期诱惑

今年多只油气类基金收益近20%

受地缘政治局势升级的影响,全球避险情绪回归,各国股市下跌,黄金、原油大涨,国际油价突破100美元/桶。一些油气类基金成为强势品种,吸引投资者跑步入场。有市场人士认为,这两只油气LOF之所以溢价幅度较高,可能是因为流通盘比较小,资金拉升容易。

上海证券基金评价中心负责人刘亦千表示,近期国际油价大幅上涨,原油主题基金短期投资机会显著,但受限于外汇额度,投资者无法通过申购,只能通过二级市场购买存续份额的方式获得原油基金投资机会。大家都知道,当过多的货币追逐有限的商品时,就必会推高商品价格。二级市场原油主题基金份额亦如此,导致其价格溢价高企。

刘亦千认为,这里面可能存在的风险包括,国际原油价格远期涨幅能不能覆盖溢价,国际原油价格本身的波动,QDII对外投资额度可能放开,汇率风险等等。“建议投资者投资一定建立在理性决策下,投资决策应当建立在自身风险可承担范围内,投资基金应当符合自身的资产配置需要,切忌被短期的诱惑贸然参与,因为这很容易遭受不可预期且不可承担的风险。”

从油气类基金的业绩表现看,今年以来多只油气类基金净值涨幅都超过10%。

Wind数据显示,截至2月25日,嘉实原油、广发道琼斯美国石油A人民币两只基金的今年以来收益率分别为19.56%、19.20%,诺安油气能源、易方达原油A人民币今年以来净值涨幅为18.26%、18.25%。

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