二线股与优势

（原标题：二线股与优势）

球友对我的评价，你对于板块、大盘的判断很强，但个股选择不行。这是实话，我选的都是二线股，一般买板块中最弱的那个。这里面有很多原因。

1、茅台03说过，和邓晓峰相比，他的研究都不算真正的研究。等他听完邓晓峰的研究后，才知道原来还有这种高屋建瓴，领先于市场的投研。

我的研究就更弱了，很难提前预判行业的反转。多数情况下，是根据市场情绪，板块强度来判断。一般是行业龙头走出强势，股价上涨50%-100%，我才能看出板块强度。

这时候，多数机构与普通投资者还不一定意识到，二线股股价可能就涨30%-50%。我觉得这个种位置买入心里踏实。如果板块行情持续性强，从这个时间点算起，二线股最后阶段的涨幅可能远超过行业龙头。（注：不能从起涨点来比较，只能从你能识别和买入点算。）

2、我都是非常集中的，重仓股仓位50%，甚至超过100%。弱没关系，但大跌我受不了。

3、大的机构，都有股票池，投委会。研究员调研后，由投委会决定进入股票池，基金经理才能买入。所以，大的机构反应比较慢。

小的机构，几个人，既是研究员也是基金经理，看到调研纪要或公告，可以直接买入，但资金量小，对股价影响也小。

如果这样的话，是不是大的机构就没机会了？

大机构有更强的研究团队，和上市公司有更紧的联系，更稳定的客户与资金。

正是这种属性，大的机构要领先于市场，买入行业龙头。他们需要左侧，需要业绩确定性，需要长期持有。

4、看了上面，你就知道，我有意和大的机构去避开竞争。

而且有效地利用了时间差，我于5月5日看到横店东磁的调研纪要，5月6日买入。后面不断地机构去调研，信息也逐渐明朗。

天通股份同理，6月10看到涨停，6月14日买入。我认为光伏N型电池路线已经都炒作了，但是CCZ炉子还没被市场确认。6月15，调研语音，调研纪要都出来了。

光伏设备881275，近期都涨了50%，天通股份涨60%，涨幅不大，符合我的二线股标准。从2018年底算起，光伏设备涨了700%，天通股份涨150%。

5、当然，相对于我对板块与大盘的判断，我认为我的优势并没有全部发挥出来。

所以，我也会向大的机构学习，能够提前介入行业龙头。

板块确认后，能够把板块中弹性最好的标的找出来。这个就是我想结交球友的原因，独立思考，能共享思路，对某些行业有较强理解。

附：N型电池，技术路线变革已经成为A股市场细分领域的暗线，因为分属不同行业，基本没人总结。

TOPCON设备：捷佳伟创、海目星等。

高纯石英砂：N型电池，高纯石英砂使用增加，石英股份、凯盛科技、中旗新材。

CCZ炉子：CCZ，和N型电池更匹配？天通股份。

协鑫科技：相比于业界主流的RCz技术，更加先进的CCz技术氧含量更低且更均匀、金属杂质累积速度更慢，更重要的是其轴向电阻率分布均匀，并且其波动可以控制在10％以内。这使得CCZ单晶硅片更适用于高效N型和镓掺杂的P型电池。

金刚线：N型电池，金刚线细化，钨丝母线。厦门钨业、中钨高新。

TOPCON电池：中来股份、钧达股份、金刚玻璃等。