信创:逻辑很硬业绩很烂

（原标题：信创:逻辑很硬业绩很烂）

最类似的就是今年年初炒的数学货币行情，政策驱动下东数西算群魔乱舞然后很快一地鸡毛。

上图是东数西算龙头美利云日线图

这次信创行情龙头竞业达

信创中军中国软件

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这波信创行情到现在我还没有参与，硬说仓位的我倒是有点久远银海的观察仓，这波行情来的太突然我根本没反应过来加仓，等到反应过来后久远银海已经两个涨停板了，那时候我倒是抓紧看了互联网医疗的同类股创业惠康，稍微犹豫就十几个点上去了，就是这么快，我们市场就是这样，每个新概念炒起来的时候记住要先上车再补票，等到搞懂的时候再上车可能已经晚了。

我久远银海观察仓是看好医疗信息化而买的长期仓位，碰到这次信创行情纯属偶然。另外我还关注着税务信息化龙头博思软件，因为业绩一直不达预期也没配置，谁想到赶上信创风口他牛逼了。这个板块就是这样，要业绩不好意思没有，要概念要逻辑那炒起来可硬了。包括中军中国软件多典型。真有业绩的浪潮信息和中科曙光倒是问人问津。

下面汇总下券商的推荐组合

信创概念由以下几大部分组成：基础硬件、基础软件、应用软件、系统集成、信息安全等多个部分。

（1）基础硬件

基础软件，掌握2个点就行了：整机和芯片。

①整机（PC和服务）

中国长城、中科曙光、浪潮信息、同方股份、华为等。

②芯片

CPU领域：海光信息、龙芯中科、天津飞腾、华为鲲鹏等。

GPU领域：寒武纪、景嘉微等

存储领域：浪潮信息、中科曙光、紫光股份、长江存储等。

（2）基础软件

基础软件，掌握3个点就行了：操作系统、数据库和中间件。

①操作系统

国产操作系统为双寡头格局，为麒麟软件（中国软件参股）和统信软件。

②数据库

有人大金仓（太极股份控股）、达梦数据（中国软件参股）、海量数据、南大通用、神州通用、创意信息等。

③中间件

东方通、中创软件、普元信息、金蝶天燕等。

（3）应用软件

应用软件，比较多，主要有以下几个领域。

①办公软件

金山办公、福昕软件、永中软件、泛微网络、兰陵软件、慧点科技等。

②党政应用

南威软件、博思软件等。

③金融应用

恒生电子、高伟达、宇信科技等。

④电信应用

思特奇、亚信科技等。

⑤能源领域

远光软件、东方国信等。

⑥制造业领域

用友软件、能科股份等。

⑦交通领域

千方科技、易华录等。

⑧教育领域

拓维信息、科大讯飞等。

⑨医疗领域

卫宁健康、创业慧康、久远银海等。

（4）系统集成

中国软件、太极股份、东软集团、中国长城、浪潮软件等。

（5）网络安全

硬件领域：启明星辰、绿盟科技、深信服等

软件领域：启明星辰、绿盟科技、奇安信、中孚信息等

信创相关度高的主题基金

诺安创新驱动混合A（001411）相关度55.25%

云50ETF（560660）相关度43.19%；

软件ETF（159852）相关度43.16%

软件龙头ETF（159899）相关度41.57%；

信息安全ETF（159613）相关度41.27%。

上面这些是其他人整理的，细分领域挺全，相关标的还有很多没统计上，不同时期炒作的细分领域也不同，其实信创内部也分化的很厉害，强势股已经翻倍了，还有很多在底部徘徊。未来一段时间大概率还有炒作空间，毕竟安全自主国产替代的逻辑够硬这里我就不再细说了各大券商已经安利够了。

这样的题材和概念炒作有几个特点：选对了股票吃大肉选错了吃大面，撑死胆大的饿死胆小的，强者恒强弱者更弱，最后大都是一地鸡毛收尾所以尽量控制欲望放弃鱼尾。

核心标的还是清晰的:总龙头竞业达，中军中国软件，趋势票博思软件，其他相对强势的还有中国长城等，其他我没关注到欢迎大家补充。要不要参与怎么参与，大家根据自己情况定吧，我这里只是复盘下不做任何推荐。我自己要不要参与都在思索和纠结中。