平常心看待最近赛道股的下跌

（原标题：平常心看待最近赛道股的下跌）

港股，信创，医药，地产，游戏，白酒，家电，消费电子，芯片半导体等赛道股的对手有点多啊，这是赛道股持有者们最近自嘲时常说的话。某种程度上确实如此，增量资金有限的市场里被其他板块严重分流也是赛道股最近股价低迷的原因之一。

但是赛道股的这些对手们之前哪家不是跌破平台后又砸了个大坑啊，现在也只是从坑底刚刚爬出来而已。而当时光伏和新能车产业链是顽强而又坚挺的，尤其是在4.27行情里更是一骑绝尘一马当先。所以对当下新能源的下跌没必要过分悲观刻意解读，只是正常的市场轮动而已。

基本面上固然有些不确定性因素，光伏行业里欧洲能源危机的缓解增加了出口能否保持高增长的不确定性，国际形势日益严峻带来的不确定性，硅料降价周期里产业链的盈利情况能否持续增长，产能过剩和内卷严重的问题，高景气细分领域设备储能逆变器估值过高的问题等等。新能车产业链里理矿供给紧张到来的锂电池成本过高的问题，经济不景气下补贴取消后新能车销量持续高速增长的问题，产业链未来产能过剩的担忧，欧美国家地方保护主义的抬头等等吧，最近十一月销售数据的下降，特斯拉订单周期的缩小和降价促销，造车新势力不断扩大的亏损，以及他们不断创新低的股等都给市场带来了不少扰动和担忧。

我们不能因为持有相关股票就对这些问题视而不见听而不闻，但是也不能因为不持有相关股票就过度悲观制造恐慌，也要看到这些赛道股之所以被称为景气赛道享有高估值也有他们的优点。光伏和新能车是我国为数不多的最具有国际竞争力的行业，碳中和大背景下全世界里他俩都是最确定性和最有潜力和前景的行业，这是大方向，发展过程中可能会出现各种扰动和曲折，但是前景是光明的空间是巨大的机会是确定的，要从大局观上把握住大方向。这也是我经常说的处于上升趋势的产业趋势。

短期情绪依旧会有很多扰动，短期股价依旧面临不少压力，特斯拉和比亚迪离阶段新低都是一步之遥，最近几天有不少割肉的，从短期投机视角看无可厚非。如果是中长视觉看完全没有必要，因为短期股价是很难把握的，就像4.27行情那样，情绪说不定什么时候就反转了，躲过了一点下跌也可能错过一两个月就翻倍的机会。

是走是留还是加仓取决于自己的持有周期和逻辑认知，赛道股我的观点是短期依旧不乐观，长期绝对不悲观，有扰动有有曲折大方向是向上的。