23年2月总结,滞胀时刻的选择

（原标题：23年2月总结,滞胀时刻的选择）

又到了一月一度写月度总结的时候了，我对写作态度如同我小孩对写作业的态度，不是逼到最后一刻，是不愿意动手写作的。截止2023年3月3日收盘，我2023年的收益率为8.34%。各个股票仓位如图所示。

本月听闻有国资考核重大转变，考核央企的Roe，这是一个机会，这意味着对央企的考核由做大开始转向做强。更加重视投资回报率和股东回报。这带来央企的估值修复机会。我持有央企有中国海油、中煤能源、中国船舶、中国太平、中远海控、中国太保、中广核电、中国建材。

持有最多为中国海洋石油，紫金矿业，山东黄金、中煤能源、陕西煤业等周期股，我们处于康波周期中的滞涨周期，具体表现为经济低速增长，高通胀。石油、煤炭、有色、黄金都是受益于其高通胀行业。

滞涨周期带来区域不安定因素增加，各国都在增加军费开支。带来军工股的投资机会。因此关注了无人机概念的航天彩虹和军舰概念的中国船舶。此外通胀压力下，寿险迎来行业估值修复机会，因此持有中国太平，太保，平安等股票。耐心等每个绩优股票都会迎来股票的弧光时刻，耐心等待长线才能赚到大钱。 $中国海洋石油(00883)$                 $中国太平(00966)$    $紫金矿业(02899)$ 

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