专注消费成长赛道 中银鑫新消费成长配置价值凸显

来源:大众证券报 2023-05-31 08:58:00
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(原标题:专注消费成长赛道 中银鑫新消费成长配置价值凸显)

近几个月,权益市场整体维持震荡上行走势,市场风格快速轮动。行业板块来看,第一梯队TMT行业迎来爆发,科技、传媒、通信等各细分领域都有不错表现,“中特估”板块热度持续升温,成为继AI之后的又一市场焦点。除此之外,随着经济复苏,消费新名词不断火爆出圈,围炉煮茶、徒步露营、烧烤撸串,都可以清晰地感受到居民消费恢复态势向好。

中银鑫新消费成长混合基金聚焦消费与成长赛道中的优质企业,充分受益经济回暖带来的投资机会,长期配置价值凸显。

经济复苏进行时 消费加速回暖

统计局数据显示,2023年一季度我国GDP当季同比增长4.5%,比去年四季度环比增长2.2%;结构上,内需复苏整体温和,居民消费潜力逐渐释放,医疗保健、教育文化娱乐、居住、其他用品及服务支出增长较快。

刚刚过去的“五一”假期,居民出行意愿强烈,也让市场对线下消费复苏有了更直观的印象。据文旅部公布的《2023年"五一"假期文化和旅游市场情况》显示,"五一"假期5天,全国国内旅游出游合计2.74亿人次,同比增长70.83%,按可比口径恢复至2019年同期的119.09%;实现国内旅游收入1480.56亿元,同比增长128.90%,按可比口径恢复至2019年同期的100.66%。这份亮丽的成绩单,折射出我国消费市场的蓬勃活力和巨大潜力。

聚焦消费成长 把握布局良机

在经济回暖和转型升级的关键时期,中银鑫新消费成长混合基金聚焦消费与成长两大赛道,关注日常消费、科技创新、制造升级三大领域,从中优选出具备成长性、同时估值合理的行业龙头,力争为投资者实现长期稳健增值。海通证券数据显示,截至2023年3月31日,中银鑫新消费成长A近1年收益率10.42%,同类排名前9%(187/2233)。(同类排名为海通证券三级分类,中银鑫新消费成长A属于“混合型-主动混合开放型-强股混合型”基金)

作为中银鑫新消费成长的“掌舵者“,基金经理黄珺强调行业均衡配置。她擅长挖掘潜力公司,既选公司又选价格,追求投资性价比,在她看来“一切周期皆成长,一切成长皆周期”。

黄珺表示,一季度TMT板块表现亮眼,节奏上先是计算机类的信创与通信板块的运营商率先启动,春节后在海外ChatGPT行业发展的催化下,与AI相关的行业公司表现较为出色。在策略上,她积极参与市场的结构性投资机会,重点配置了医美、食品饮料、交运、传媒、机器人、消费类医药等板块的优质上市公司。

对于当前讨论度较高的TMT,黄珺看好其中的传媒板块,她认为第一波普涨行情之后,TMT内部可能会出现分化。她预计,未来大概率会涌现出一批积极拥抱人工智能技术的上市公司,真正做出和AI相结合的产品。当TMT出现波动和调整时,她也会努力寻找性价比更优的企业进行配置。 明芳

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