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兴业银行为何不受人待见?

来源:雪球 作者:投资随感录 2023-10-29 01:03:52
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(原标题:兴业银行为何不受人待见?)

本来等明天写文章,但今天有空就今天先写一篇。银行三季报已经发得差不多了,总体来说三季度息差下降、营收下降是大趋势,大行也没有与其今年股价涨幅相称的业绩。城商行业绩总体不错,但只要业绩稍微显示颓势,股价就会大跌,唯一例外的是江苏银行,不但完成了近几年第一个银行可转换债券强赎,还在去年大涨的基础上今年保持了上涨,主要与其强劲的业绩增长有关,而且至少还能持续一段时间。股份行方面,这两年中信银行一枝独秀,涨幅远远超过股份行同类,虽然与其业绩不错有关,但主要还是其A股自由流通盘很小,便于炒作有关,其他的除招平兴以外都是上涨的,就是业绩暴雷的浦发银行居然也是上涨的,你没有看错,浦发银行PE居然远高于兴业,股息率差不多只有兴业的一半。那么兴业为何不受人待见呢?我试图分析一下原因。

基本面方面,表面看兴业银行半年报营收、利润双双负增长,而且都超过了4%,确实基本垫底,但如果仔细分析报表,二季度营收表现还是不错的,净利息收入环比增加了3%,拨备覆盖率环比增加了13个百分点,拨备余额环比增加了76亿,如果想做业绩,二季度两位数增长很容易,但兴业没有做,其中的原因大家自行想象。大家不了解兴业真实基本面是一个原因。

市场方面,兴业银行三季度是小涨的,虽然超过了所有大盘指数,但比起银行的总体涨幅来说还是比较小的,属于被银行板块上涨带上去的,主动型基金重仓基本没有了,但指数基金是大幅买入的,基本上对冲了融资盘的卖出,北向资金也略微增持,估计三季度兴业的股东数会有较大幅度的下降。影响兴业股价的是主动买入方。

兴业三季报下周一公布,我相信兴业银行是为数不多的三季度营收正增长的大、中行,利润就看兴业怎么做,要做成三季报正增长也不是没有可能。我认为目前兴业一切良好,就等三季报揭晓,如果利润转正,这将打响行情的发令枪。兴业的行情不在乎其业绩,而在乎大家预期兴业未来的业绩,在乎大家对兴业的信心。$兴业银行(SH601166)$ $招商银行(SH600036)$ $平安银行(SZ000001)$

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