海力威终止IPO，张万明原计划募资5亿，系潍柴、中国一汽供应商

出品：子弹财经

11月17日消息，上海证券交易所官网显示，青岛海力威新材料科技股份有限公司的上市申请已经在11月16日终止。

原因是该公司和保荐人东亚前海证券有限责任公司在近期撤回了上市申请。

海力威的上市申请是在今年3月4日被受理的，今年3月28日该公司收到了首轮上市问询，今年6月20日该公司曾公布问询回复，直到近期他们撤回了上市申请。

据海力威招股书显示，该公司的主营业务是围绕橡胶、聚氨酯、复合材料等高分子材料制品的研发、生产和销售，产品主要涵盖汽车和轨道交通两大应用领域，实现密封、防水、减振等功能。

在汽车领域，海力威的产品主要是汽车动力总成系统密封件，主要应用在汽车发动机、变速箱和车桥等汽车动力总成系统，包括动密封和静密封等。目前他们已成为潍柴集团、康明斯、云内集团、中国一汽等知名的发动机生产企业和商用车整车厂的配套供应商。

轨道交通领域产品主要为高铁工务工程防水、减振类产品，包括弹性体梁端防水装置、扣件垫板、复合轨枕、止水带等。主要客户包括国内各铁路建设单位及铁路施工单位。报告期内，该公司的轨道交通产品已成功应用于鲁南高铁、赣深高铁、潍莱高铁、川藏铁路等多条国家重点铁路线。

从2020年至2022年，海力威实现年度营收分别是3.998亿元、3.657亿元、4.057亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为7736.05万元、6092.4万元、7724.8万元。同期的销售毛利率分别是47.28%、43.67%、46.94%。

截至这份招股书签署日，张万明和李素滨夫妇通过环力投资持有发行人37.78%的股份，为发行人的共同实际控制人，目前张万明担任海力威的董事长兼总经理。

在首轮上市问询时，监管部门曾提及张万明的个人债务问题。他们在回复中称，报告期初，实控人张万明因证券投资交易亏损等原因形成个人借款余额共计1.1271亿元，报告期内净偿还本金和支付利息合计8228.16万元，其中本金7357万元和利息871.16万元，以房抵债1100万元。截至报告期末，剩余借款余额为2814万元。这些剩余借款的偿还期集中在2024年9月份。

此外，海力威还统计了张万明2014年至2020年期间进行证券交易累计形成的亏损，达到3277.38万元。

海力威此次申请上市，原计划募集资金5.084亿元，用于车用橡胶密封件生产线技术改造及扩建项目、聚氨酯组分生产项目、研发中心建设项目和补充流动资金。

如今海力威撤回上市申请，这些项目的资金他们就只能先自筹了。