闫晓伟:市场上行仍需政策助力

来源:大众证券报 作者:闫晓伟 2023-11-28 08:35:00
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(原标题:闫晓伟:市场上行仍需政策助力)

上周,三大指数前期小幅拉升后震荡走低,齐齐收绿,上证综指、深成证、创 业 板 指 分 别 收 跌 0.44%、1.40%、2.45%。板块方面,最小市值指数概念大幅走强,小微盘股迎来“春天”,带动北交所大幅攀升,北证50指数上周涨超20%。北向资金净流出31亿元,较之前有所缩减。

进入本周一,三大指数早盘低开,震荡下行,午盘触底后反弹,尾盘陷入震荡,最终绿盘收跌,上证综指、深成证、创业板指分别收跌0.30%、0.55%、0.61%,两市个股上涨数量略低于下跌数量。

结构性行情极致演绎,后续上行仍需政策助力。外部环境来看,中美关系相对稳定,人民币汇率持续走强;而就国内环境来看,经济数据相对稳定,政策面偏向积极,场内资金量仍维持在相对平稳的水平上,短期遭遇大幅回落的可能性较低,但整体上行支持力度减弱,后续仍需政策助力。

具体看,中美关系近期相对稳定,人民币汇率持续走强,上周重回7.2下方,汇率的持续涨升,有利于外资重回A股市场,带动场内资金流动性提升。

政策面上,11月20日中央金融委员会提出推动金融高质量发展相关举措。市场面上,两市结构性行情发生极致演绎,小微盘股高歌猛进,带动北交所大幅上行。情绪面上,上周两市量能再度冲高回落,后半程仍稳定在8000亿元之上,交投活跃度相对平稳。

综上,短期来看,随着外部环境趋稳,国内经济稳步回升,市场向下空间相对较小。但在资金量偏弱的情况下,结构性行情仍将是主流,市场向上动力不足,后续上行仍需政策助力。

板块方面,建议重点潜伏两大方面:一是可以持续关注政策刺激下的主流热点机会,布局大金融(银行、保险、券商)、大消费(高端白酒、黄金珠宝、商贸零售)等顺周期复苏线;二是周期底部超跌反弹逻辑的科技(半导体、芯片、TMT)、医药(创新药、CRO)等成长股方向。

(作者为大同证券策略分析师)

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