(原标题:子公司贷款不断,经营现金流紧张,佳都科技却仍在投资理财!)
近日,佳都科技(600728)发布了《第十届董事会2024年第一次临时会议决议》的公告。公告显示,公司董事会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理》与《关于预计2024年度使用自有资金进行委托理财》两项议案。
根据决议,公司董事会同意在确保募集资金正常使用的前提下,运用不超过11.60亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,分阶段、择机购买安全性高、流动性好、低风险、保本型的投资产品,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
同时,公司董事会同意在保障业务经营正常使用的前提下,根据自有资金状况,分阶段、择机使用暂时闲置自有资金进行委托理财,总额度不超过人民币27.00亿元,其中中等风险额度不超过4.00亿元,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
佳都科技在财务状况方面并不宽裕,账面资金相对匮乏,为高负债子公司提供担保,同时经营现金流出现大幅流出。在此背景下,佳都科技运用自有资金进行理财活动,甚至涉及中等风险投资决策,背后反映出佳都科技在主营业务上的发展逐渐偏离……
子公司贷款不断,
担保余额占净资产比重超70%
据悉,今年1月,佳都科技成功实施非公开发行融资计划,共计发行股份3.96亿股,筹集到的净资金达18.14亿元。截至2023年7月31日,上述非公开发行的股票已全部解除限售,解禁股份占总股本的18.48%。
截止至2023年第三季度,佳都科技账面上的货币资金为15.66亿元,加上交易性金融资产的2.05亿元,二者合计占资产比例不足15%。在资金并不充足背景下,佳都科技的存在大额担保的情况。
此前公告显示,佳都科技及子公司已签署担保合同,尚在履行中的担保金额为64.7亿元,实际发生的担保余额为39.46亿元,占净资产比重为72.8%。到2023年12月29日,实际提供的担保余额为53.65亿元,占净资产比重为98.99%。多家子公司及孙公司资产负债率超过70%。2023年末,佳都科技为多家子公司向银行申请授信,提供不超过1000万元至15,000万元等额担保。