AI+新能源车，将是今年涨得最好的2大板块

（原标题：AI+新能源车，将是今年涨得最好的2大板块）

春节前后全球市场一片火爆，宣告了正迎来新一轮的反转行情，全球人民币资产和港股的表现尤为突出。这段时间可能是今年最好赚钱的一段时间了，大家千万把握好机会。

我给身边朋友的最简单建议也是：尽快加大仓位，抓住β收益，尤其要注意港股，可能会有更大的弹性。

节前的那一段下跌确实令人难熬，不少人为了规避风险已把仓位降低了很多。盈亏同源，仓位低了，反转行情中的获益也就小了。而近段时间，政策利好、经济复苏、全球大涨等现象，都给出了港股见底反转的必然逻辑。A股的反弹，也对港股是一个正面的加持。

买什么？这是一个好问题。

仔细看来，当前的反转行情主要围绕2条主线展开：红利蓝筹和科创成长。

红利蓝筹的逻辑很简单，一看业绩二看分红率，煤炭、电力、公用事业板块最受青睐。但此中有2点风险不可忽视：其一，随着股价上涨，股息率会逐步下降；其二，红利板块偏防守性，去年弱市之下机构报团取暖，而随着市场好转，机构必然会减持，去追逐弹性更大的板块，因此今年会明显承压。

鉴于市场有极强的内生性反弹的需要，我认为，今年的行情，科技板块唱主角的可能性更大。

好巧不巧，科技主题涌现了新催化。春节期间，openAI发布的Sora惊艳了全世界，英伟达、Meta、谷歌等科技巨头暴涨。全球科技产业是联动的，也会映射到国内市场，AI硬件、AI应用的产业链，以及芯片、TMT等板块同样是商机多多，机构和游资均在大举加仓。

其实除了AI，新能源车的热销也是春节最热的话题之一。大家注意到没有，汽车市场有2个现象，一是燃油车正在节节败退，二是很多小众的新能源车公司宣告关门，龙头新能源车企成为最大的赢家，现在公认的能笑到最后的高端车企就3家：理想、华为问界、小米。

因此加仓的话，建议大家主攻2条主线：以AI为代表的TMT产业，以及龙头新能源车企。当然，考虑到行情可能会有反复，以及个股走势的不确定性，一揽子持股会比单吊个股的体验好得多，因此ETF可能是更好的选择。

沿着这个逻辑，我通过仔细筛选，认为恒生科技指数应该是最适合的。因此这几天我给朋友的建议是，买恒生科技指数ETF （513180），会是一个赢面很大的选择。

为什么这样说？

恒生科技指数的一个显著特点是，权重股集中度较高，前10大成分股占比达到63.10%。其中包括了腾讯控股、京东集团、联想集团、中芯国际等明确受益于AI产业的公司，也有小米集团、理想这些龙头新能源车企，完美契合了市场的投资主线，应该是今年的最大黑马之一。

我手头正好还有一份最新的数据：据某机构收集的207份调查问卷（公募、私募和券商自营），看好未来一个月指数的投资者明显变多了，看好大金融板块的机构一路下降，看好TMT-通信传媒等（TMT在市场反弹后看好的比例快速增加）和TMT-电子半导体计算机等的增加。最看好的指数是沪深300、恒生科技指数。

可以说，基本面深度受益+机构看好，这2个逻辑在恒生科技指数上实现了统一，其前景也就不可小觑了。此外，目前恒生科技指数的估值仅为17.5倍，在全球科技类指数中是最低的，安全边际极大。我向身边朋友推荐恒生科技指数ETF （513180），也是基于这样的逻辑。放到全年来看，只要自己不乱折腾、好好拿着的话，收益应该是很可观的。

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