题材概念股退潮 北向资金净买入逾55亿元 业绩披露期可关注高股息板块

来源:大众证券报 作者:陈慧 2024-03-25 22:35:00
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(原标题:题材概念股退潮 北向资金净买入逾55亿元 业绩披露期可关注高股息板块)

周一,大盘冲高回落,两市超过4500只个股下跌。Kimi概念、高速铜连接、短剧游戏、存储器等前期大涨板块均大幅调整,挖掘机、油气开采、房地产等板块较为抗跌。两市成交额继续维持在万亿元以上,北向资金25日逆势净买入55.71亿元。业内人士分析认为,市场即将进入年报、季报密集披露期,相关主题概念股或面临业绩的考验,高股息资产的优势有望被强化。

市场现“跷跷板”效应

25日,上周大火的Kimi概念股大幅调整,福昕软件、华策影视、海天瑞声、深信服等跌幅均超过10%,中广天择跌停。短剧板块震荡走低,思美传媒跌停,百纳千成、果麦文化、唐德影视均下跌超过8%。高速连接器概念出现明显回撤,华丰科技跌幅超过16%,奕东电子、兆龙互连、鼎通科技跌幅超过10%。存储器概念走弱,同有科技跌幅超过12%,大为股份、中电兴发跌停。

TMT板块整体表现弱势,而顺周期板块、高股息资产涨势显著。油气开采板块大涨,潜能恒信涨幅超过13%,准油股份、贝肯能源、龙宇股份涨停。有色板块局部活跃,盛达资源触及涨停,神火股份再创历史新高。徐工机械、三一重工等挖掘机个股上涨。地产股下探回升,京投发展涨停,华发股份、滨江集团涨幅超过5%,保利发展、招商蛇口等均上涨。

3月25日,小米SU7在全国29个城市的60家门店正式开启静态展示。小米汽车官宣,将于3月28日晚上7点正式发布上市。A股盘面上,小米汽车相关概念股闻声而动,津荣天宇“20厘米”涨停,凯众股份涨停,海泰科、鹏翎股份等个股走强。

总体来看,25日两市超过4500只个股下跌,其中41只跌停,赚钱效应减弱。截至收盘,上证指数下跌0.71%,报3026.31点;深证成指下跌1.49%,创业板指下跌1.91%。两市25日成交总额达10435亿元,较上个交易日缩量538亿元。北向资金尾盘加速流入,全天净买入55.71亿元。其中,沪股通净买入38.51亿元,深股通净买入17.2亿元。

高股息资产受追捧

“周一大盘震荡走弱,日线级别上,走出重心下移的三连阴,而且长上影也显示空头占优。接下来要注意3020点附近的得失情况,若不能守住,不排除会向144日均线寻找支撑。创业板指回落幅度较大,日线三连阴的走势具备一定的杀伤力,尤其是5日均线也出现死叉144日均线的状态,短期要注意89日均线的支撑情况。上证50指数在144日均线附近有所企稳,但长上影也显示多头资金拉抬的意愿不强。”源达投资顾问王玉倩盘后从技术面上对A股指数分析。

操作策略上,王玉倩认为,周一,近期活跃的板块集体休整,市场赚钱效应有所减弱。不过,银行、贵金属、采掘等权重方向依旧有动作,说明有资金仍在寻找机会。权重的带动性和发散性一般,而且持续性也需观察,短期按照震荡整理的策略应对,尤其在日线没有出现止跌企稳的形态时,应多看少动,保持耐心,建议等待右侧信号出现后再行操作。

近期市场频现AI概念和高股息资产的“跷跷板”行情,对此,申银万国分析指出,目前国内AI相关概念股的业绩兑现难度较高,所以春季的AI行情仍属于超跌反弹范畴,单纯依靠海外映射的股价弹性已不足,后续AI行情延续的条件是国内产业催化和业绩验证线索需更加明确。国内算力相关标的与海外产业链直接关联,是短期业绩兑现确定性高的方向,但需关注后续技术路线变化的风险。后续重点关注低空经济、脑机接口、人形机器人等方向。

对于高股息资产,申银万国认为,高股息可防御,也可进攻。在需求、供给、出海和科技创新基本面弹性有限的情况下,可以从稳健的高股息和动态高股息中寻找估值重估的机会。

记者 陈慧

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