选择宁德的背后原因

（原标题：选择宁德的背后原因）

从趋势与盘面看，宁德时代走强已经几个月了。

而且我前面几篇文章，看多行业龙头，有了相关的说明。当时3月PMI数据没有出来。

现在PMI出来后，TCL科技领涨面板。因为我看了研报，OLED增量，是2023年四季度就显现了。所以面板涨价，不是短期原因，是中期走强的因素。

网页链接：OLED，行业增长明显，OLED板块向好，需要京东方A与TCL科技走强。折叠屏销量增长是OLED的一个增量，OLED屏是手机中较少的增量。

所以，我更倾向于踏空的机构进场了。

面板属于低估值，位置低，基本面预期反转的行业。当然，还有邓总的加持。毕竟邓晓峰是基金行业的标杆，净值看得见。从电力、汽车再到紫金矿业，现在再到面板、化工，逻辑也比较清楚。市场走势也得以印证。

前面我考虑北方华创、时代电气、宁德时代三家，现在PMI上来了，宁德时代就是国内制造业的标杆，就不需要三选一了。

从市场角度，还有一些其他考虑。因为我看空5-6月的行情。高位的板块最近已经走弱了，AI只是一个代表。为了防范风险，我也觉得行业龙头，市场大，基本面确定，估值低，波动会小些。

2015年后，确实是第一次尝试千亿市值以上的公司。

我以前做小盘股，因为牛市中小盘股波动更大，更容易获取超额收益。2016-2017年，就是一九行情，上证50为代表的大市值持续向上，我是亏钱的。

现在是基于基本面的趋势投资，不会再被小盘与大盘所困扰，哪个强就选择哪个。

本来是考虑4月底撤融资，当时觉得小盘科技股跟随AI，要调整。现在觉得行业龙头可以规避这一风险，就不一定撤融资了。

2021年1月8日看空行业龙头，2023年12月28日不再看空，2024年3月27日重新关注行业龙头，也算是趋势跟踪的一个实例吧。