【基金画像】朱雀基金：总经理在管产品净值累计下跌34%，二季度股票仓位上升

（原标题：【基金画像】朱雀基金：总经理在管产品净值累计下跌34%，二季度股票仓位上升）

编者按：近期发布的《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》指出，全面加强基金公司投研能力建设，丰富公募基金可投资产类别和投资组合，从规模导向向投资者回报导向转变。

朱雀恒心一年持有成立3年多，截至2024年7月19日（下同）净值累计下跌34.81%。2024年以来，该基金净值下跌14.19%，跑输业绩比较基准逾15个百分点，同类排名靠后。

近日披露的基金二季报显示，该产品股票仓位有所上升，持仓主要分布在电力设备、美容护理、基础化工等行业。与一季度末相比，该基金前十大重仓股新增帝尔激光、东方电缆、海大集团这3只股票，理想汽车、三花智控、国电南瑞消失在名单中。

面包财经梳理公开资料显示，朱雀基金目前主要在管9只公募产品，其中4只成立以来取得正收益，5只成立以来浮亏较大。

朱雀恒心一年持有：成立以来净值累计下跌34.81%

朱雀恒心一年持有成立于2021年3月，基金的投资目标为：“在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。”

该基金业绩比较基准为：中证800指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*25%+中债综合全价(总值) 指数收益率*25%。

截至2024年7月19日，朱雀恒心一年持有成立以来净值累计下跌34.81%，跑输业绩比较基准逾10个百分点，同类排名872/1640。

2024年以来，该基金净值下跌14.19%，跑输业绩比较基准逾15个百分点，同类排名3408/4152。

根据基金披露的财报数据，截至2024年上半年末，朱雀恒心一年持有累计亏损超过22亿元。截至2023年末，该基金累计亏损约17亿元，收取管理费约2.75亿元。2024年上半年，该基金亏损约5.41亿元，其中二季度亏损约1.91亿元。

截至2024年二季度末，朱雀恒心一年持有的基金资产净值约为34.58亿元。

理想汽车、三花智控、国电南瑞消失在前十大重仓股名单

朱雀恒心一年持有的基金经理为梁跃军，目前是朱雀基金的总经理。

2024年二季度末，朱雀恒心一年持有股票投资金额占基金总资产的比例为77.73%，较上一季度明显上升。

按照申万一级行业分类，朱雀恒心一年持有二季度末重仓股主要集中在电力设备、美容护理、基础化工、机械设备等行业，其中来自电力设备行业的股票较多。

与一季度末相比，该基金前十大重仓股新增帝尔激光、东方电缆、海大集团这3只股票，理想汽车、三花智控、国电南瑞则消失在重仓股名单中。

截至7月19日，朱雀恒心一年持有二季度末重仓股中，铂力特、禾望电气年内股价表现较差，均下跌超过30%。相对来说，思源电气、巨子生物表现较好，年内股价上涨超过10%。

基金经理在2024年二季报中表示：“我们将密切关注新能源制造环节供给侧结构性改革的进展，积极把握产能出清和新技术变革带来的布局机会；同时我们将深入在能源变革领域的研究，围绕新型电力系统建设在电源侧、电网侧和用户侧积极布局，在氢能、新型储能等方面积极拓展。此外，我们在AI产业的上中下游、农业、医疗服务美护等方面也在积极研究布局，努力把握产业发展脉络，拥抱相关领域成长带来的机会。”

朱雀基金：旗下9只公募产品，5只累计浮亏

朱雀恒心一年持有的基金管理人为朱雀基金。公开资料显示，朱雀基金是经中国证券监督管理委员会批准设立的全国性公募基金管理公司，注册地为陕西西安，注册资本1.5亿元人民币，获准经营的业务包括公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。

Wind数据显示，截至7月19日，朱雀基金旗下主要有9只公募产品（初始基金口径，下同），其中4只成立以来取得正收益，5只成立以来浮亏较大，包括朱雀匠心一年持有、朱雀恒心一年持有、朱雀碳中和三年持有等。

朱雀产业臻选A、朱雀安鑫回报A成立以来净值表现较好，均上涨超过15%。

近期，证监会《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》指出，提升投资者长期回报。督促行业机构强化服务理念，持续优化投资者服务，严格落实投资者适当性制度，健全投资者保护机制，切实提高投资者获得感和满意度，持续维护好社会公众对行业的信任与信心。

（文章序列号：1815226093960040448/CJT）