国庆见闻:投资路上的家国情怀

（原标题：国庆见闻:投资路上的家国情怀）

#2024年国庆见闻#

今天这篇文章是扫地僧司马懿写的第1022篇文章。如果您要和我互动，文末留言。

01写在前言

金秋十月，收获与投资的交响曲

金秋十月，是收获的季节，也是祖国75周年华诞的庆典。在这个充满喜悦与希望的时刻，我不仅感受到了祖国的繁荣昌盛，更在投资的道路上收获了宝贵的经验。在这个利好政策频出的时代，我如何把握市场脉动，调整投资策略，又如何在波动的市场中保持冷静，坚定信念？以下，我将用文字记录下这个国庆假期的见闻与思考，与大家分享我的投资历程和身边的财富故事，一起共勉。

02、驱车宁德时代：新能源的浪潮与投资的前瞻

国庆假期的第一天，我驱车前往位于福建的宁德时代，这家在新能源领域独占鳌头的企业。一路上，秋色宜人，但我的内心却如夏日般炽热，对新能源行业的未来充满了期待。

福建，这个多山多水的省份，以其独特的地理风貌闻名遐迩。宁德，位于福建东北一隅，紧邻浙江温州，仿佛是大自然特意雕琢的一颗明珠，镶嵌在山海之间。亚热带海洋性季风气候赋予了这里四季如春的宜人环境，年均温20度左右 ，冬无严寒，夏无酷暑，雨量充沛，年降雨量约2000毫米，为这片土地增添了无尽的生机与活力。

宁德的历史并不显赫，直至1999年才升格为地级市，但随着2018年宁德时代的上市，这座城市的名字开始响彻国内外。驾车驶入宁德，我被这里的“坐山傍海”所震撼，西面群山巍峨，东面东海浩渺，城市虽小，却别有一番风味。

宁德时代，作为全球动力电池领域的领头羊，其在宁德的布局令人叹为观止。东湖、西湖、车里湾、福鼎，四大生产基地错落有致，总产能高达170Gwh，其中东湖、西湖 基地更是股东大会的举办地。我驱车环游，所见之处，员工居住区热闹非凡，虽未满产，但活力四射，宁德时代在工会和员工关系上的投入，从那些小鹿、熊猫的雕塑，以及宿舍区的彩绘中可见一斑，企业的财力与人文关怀并存。

走进宁德时代的厂区，现代化的生产线和忙碌而有序的工作氛围让我印象深刻。在这里，我见证了新能源技术的不断创新与突破，感受到了这个行业所蕴含的巨大潜力。与宁德时代的高管们交流时，我更加坚定了对新能源汽车行业的投资信心。他们分享的市场布局、技术创新以及未来规划，让我看到了这个行业光明的前景。

在调研过程中，我了解到新能源汽车市场的快速增长以及政府对新能源产业的支持政策。这些信息让我意识到，新能源汽车行业不仅是一个环保的选择，更是一个充满投资机遇的领域。我更加坚信自己将新能源汽车相关的投资作为我投资组合中的重要一环是非常正确的投资策略。

03、乡村老家：感受变迁，新能源汽车的普及

国庆假期的第二天，我回到了久违的乡村老家。这里的变化让我惊喜不已，昔日的泥泞小路已变成了宽阔的柏油路，而更让我瞩目的是村里停放着越来越多的新能源汽车。

我与乡亲们交谈，了解到他们对新能源汽车的认可和喜爱。他们告诉我，新能源汽车不仅环保节能，而且使用成本远低于传统燃油车。以前乡村的代步工具都是二轮电动车、摩托车，甚至助力车、三轮车。如今，在政府的补贴和优惠政策的推动下，越来越多的乡村居民选择了新能源汽车作为代步工具。

这次乡村之行让我深刻感受到新能源汽车的普及已经不再是城市独有的现象，而是正在全国范围内悄然兴起。这份来自基层的反馈让我更加坚信，新能源汽车行业将迎来一个更加繁荣的未来。

04、投资策略：紧跟政策，把握市场脉动

在国庆假期的剩余时间里，我沉浸在对投资策略的深入思考中。我深知，投资是一场没有终点的旅行，只有不断前行，才能把握住市场的脉搏。

紧跟政策导向：在当前利好政策频出的背景下，我更加注重政策对投资市场的影响。通过深入研究政策文件和相关数据，我试图把握政策导向对市场的潜在影响，从而调整我的投资组合。我相信，只有紧跟政策导向，才能在投资市场中立于不败之地。在咱们的大A股做投资，政策因素占据着非常大的权重，我们要明白我们当下政策支持什么，比如新质生产力、比如中医药，比如半导体，这些都是咱们政策大力支持的方向。如果逆时代而动，那么是要吃大亏的，即便巴菲特来了也不行。

关注市场动态：我密切关注市场动态，包括行业趋势、公司业绩、市场情绪等。通过收集和分析这些信息，我试图把握市场的热点和机会，以便及时调整我的投资策略。我知道，市场动态是瞬息万变的，只有时刻保持警惕，才能捕捉到市场的机遇。司马这里举一个简单的例子，如果出现大股东减持行为，那么我们一定要规避，三年前片仔癀大股东就干过这种事情，司马当时心中一颤，但是一直视他为传家宝，所以也就没有做任何的减仓动作，当然这三年来忍受着巨大的跌幅。当下咱们的市场开始走牛市，然后就出现了100来家的上市企业准备要减持，那么在司马看来，这种公司直接拉黑，大股东都觉得股价最高，不值得投资，那么作为投资者还有什么理由坚守呢？

分散投资风险：我深知投资的风险性，因此我注重分散投资风险。通过投资不同行业、不同市场的资产，我试图降低投资组合的整体风险，提高收益的稳定性。我相信，只有分散投资风险，才能在市场的波动中保持冷静和理性。当然司马这里的分散投资，和很多人的分散投资风格是不太一样的，我不会去买十几二十只股票，也不会去买超过5只的基金。正常情况下一轮牛市下来我会选择三只龙头股长期持有，分散在不同的行业，这对于我来说已经是很分散了，一方面可以规避，由于单吊而带来的高估或者黑天鹅风险，另一方面在股市要赚得足够多，一定要尽量集中。

长期持有与短期操作相结合：在投资策略上，我采取长期持有与短期操作相结合的方式。对于具有长期成长潜力的公司，我会选择长期持有；而对于市场热点和短期机会，我会进行短期操作，以获取更多的收益。我相信，只有灵活应对市场变化，才能在投资中取得更好的成绩。关于这方面，司马比较有心得，一般我会把70%的股权作为长期持有，其中的30%的资金用来做波段，波段的部分一般赚够一倍就会考虑卖出，然后换另外一节火箭推进器。

05、投资组合中的明星：鸿蒙、新能源汽车与中药龙头

在我的投资组合中，鸿蒙相关的投资方向、新能源汽车以及中药龙头成为了明星。我深知这三个领域的发展潜力，因此将它们作为我投资组合中的重要组成部分。

鸿蒙相关的投资：鸿蒙作为国产操作系统的佼佼者，正逐渐打破国外技术的垄断，为我国的信息化建设提供了坚实的基础。我相信，在未来的发展中，鸿蒙将与新能源汽车等新兴产业携手共进，共同构建起一个全新的智能生态。因此，我积极关注鸿蒙相关的投资机会，并适当配置了相关资产。我相信，鸿蒙的未来将充满无限可能。

新能源汽车的投资：新能源汽车作为仅次于房地产的第二大增量方向，其发展前景不言而喻。政府的强力支持和政策的持续推动为新能源汽车行业提供了广阔的发展空间。因此，我将新能源汽车作为自己投资组合中的重中之重。通过深入研究行业趋势、公司业绩和估值等因素，我选择了具有长期成长潜力的新能源汽车公司进行投资。我相信，新能源汽车行业将迎来一个更加繁荣的未来。

中药龙头的持有：中药作为我国的传统医学瑰宝，一直受到广大民众的信赖和喜爱。随着人们对健康意识的提高和对中药的认可度不断提升，中药行业的发展前景也越来越广阔。因此，我选择了中药龙头作为自己的长期持有品种。我相信，中药龙头凭借其独特的优势和品牌影响力，将在未来的发展中取得更加优异的成绩。目前，我处于持有阶段，不会轻易买入或卖出，而是选择长期持有并享受其带来的稳定收益。毕竟这是一份传家宝的投资。

06、守得住繁华，赚得大钱：波动市场中的冷静与坚定

在投资的道路上，我深知守得住繁华的重要性。每当市场进入波动期，我总是告诫自己要保持冷静，坚定信念。我深知，市场的波动是常态，而真正的投资者需要做到的是在市场的起伏中保持冷静的头脑和坚定的信念。

保持冷静：在市场波动时，我尽量保持冷静的心态。我不被市场的短期波动所迷惑，而是注重分析市场的长期趋势和基本面。通过深入研究行业和公司的情况，我试图把握市场的真实情况，从而做出明智的投资决策。我相信，只有保持冷静，才能在市场的风浪中屹立不倒。

坚定信念：我坚信自己的投资理念和策略是正确的。在市场波动时，我不轻易改变自己的投资决策，而是坚持自己的投资方向和目标。我相信，只有坚定信念，才能在市场的波动中保持冷静和理性，从而取得更好的投资成绩。

享受泡泡浴：我喜欢用“泡泡浴”来形容投资的过程。在市场的波动中，我慢慢享受投资带来的乐趣和挑战。我不急于求成，而是注重长期的投资收益和稳定性。通过守好股、赚大钱的方式，我试图实现自己的投资目标。我相信，只有慢慢享受泡泡浴，才能在投资的道路上走得更远、更稳。

07、市场分析与对比：流通市值的角度

为了更好地把握市场的机遇，我也喜欢从流通市值的角度对市场进行分析和对比。通过对比历史数据，发现了一些有趣的现象和规律。

以下据球友“忘忧岛岛主”的测算数据——

历史数据回顾：从2013年末至2015年牛市高位期间，A股的流通市值和总市值都经历了大幅度的增长。2013年末，A股的流通市值为20万亿，总市值为24万亿；而到了2015年牛市高位时，流通市值达到57万亿，总市值约为71万亿。这期间，市场的扩容和成交量的提升为投资者提供了巨大的机遇。

当前市场情况：对比2024年的情况，我发现市场的扩容和成交量的提升更加明显。2024年9月30日，A股流通市值约为76万亿，总市值约为83.6万亿；而成交额也达到了2.61万亿。这些数据表明，当前市场已经具备了更大的容量和规模。

市场分析与对比：通过对比历史数据和当前市场情况，我发现当前市场行情处于初期启动阶段。虽然市场的成交额和流通市值已经达到了较高的水平，但与历史峰值相比，仍然有较大的上行空间。这意味着投资者可以继续持仓待涨，期待市场能够带来更多的收益。同时，我也注意到市场的扩容使得成交额不能再简单地通过绝对数值来衡量市场是否达到了新高。如果要和2015年牛市相对比，成交额的合理高位应该是当年峰值的3倍左右。因此，6万亿的成交额才能被看作是“创历史新高”，甚至8万亿也并不意外。而流通市值要达到100万亿以上才可以说进入到了真正的高位，150万亿流通市值甚至才是更为合理的参考标准。

08、国庆见闻：投资与生活的交融

在这个国庆假期里，我不仅见证了国家的繁荣昌盛和乡村的巨大变化，更在投资的道路上收获了宝贵的经验和教训。这次国庆见闻让我深刻感受到投资与生活紧密相连。

家国情怀的激励：国家的繁荣昌盛为我们提供了良好的投资环境和机遇。作为投资者，我深感自豪和荣幸。同时，我也意识到自己的投资行为在一定程度上促进了国家经济的发展和社会的进步。因此，我更加坚定了自己的投资信念和目标。我相信，只有国家的繁荣昌盛，才能为我们的投资提供更多的机遇和保障。

乡村变化的启示：在乡村老家，我感受到了新能源汽车的普及和乡村居民生活水平的提高。这让我意识到，投资不仅要关注城市的发展，更要关注乡村的变化。乡村市场的巨大潜力为我们提供了更多的投资机会。因此，在未来的投资中，我将更加注重乡村市场的调研和分析，以期发现更多的投资机会。

投资与生活的平衡：这次国庆见闻让我更加深刻地认识到投资与生活之间的平衡。投资虽然重要，但生活同样不能忽视。在追求投资收益的同时，我们也要注重生活的品质和幸福感。只有保持投资与生活的平衡，才能在投资的道路上走得更远、更稳。

金秋十月，国庆华诞，我在投资的道路上收获了满满的思考与感悟。这次国庆见闻让我更加坚信，投资不仅是一场个人的旅行，更是一场与国同行的征程。在未来的日子里，我将继续坚守自己的投资理念，耐心前行，静待花开，在牛市中享受泡泡浴，体验用麻袋装金子的美好。

共勉，与君同行！

$宁德时代(SZ300750)$ $比亚迪(SZ002594)$ $赛力斯(SH601127)$

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