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中庚基金被投资者抛弃?产品跑输业绩基准,前三季度规模缩水近四成

来源:面包财经 2024-12-12 07:30:01
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(原标题:中庚基金被投资者抛弃?产品跑输业绩基准,前三季度规模缩水近四成)

截至2024年12月9日,中庚基金旗下6只产品今年以来收益率均跑输各自业绩比较基准,其中中庚价值灵动灵活配置混合、中庚港股通价值股票跑输业绩比较基准超10个百分点。

中庚基金曾经凭借明星基金经理丘栋荣的优异表现获取了投资者的信赖,但今年7月丘栋荣离任。随着丘栋荣的离职,中庚基金的规模由2024年年初的303.63亿元降至三季度末的182.42亿元,份额也由200.94亿份降至120.60亿份,前三季度无论规模还是份额均下降约四成。

明星基金经理丘栋荣7月离职

7月21日,中庚基金公告称,丘栋荣因个人原因于7月19日离任公司副总经理,并卸任了中庚价值领航混合、中庚价值品质一年持有期混合、中庚小盘价值股票、中庚价值灵动灵活配置混合、中庚港股通价值股票等5只产品的基金经理。

在此番人事变动前,丘栋荣不仅是中庚基金副总经理兼首席投资官,也是公司任职年限最长的基金经理,此外丘栋荣持有中庚基金9.73%的股份,是公司第四大股东。

中庚基金:旗下产品年内均跑输业绩基准

2018年6月,中庚基金经中国证监会核准设立,总部设于上海,属个人系基金公司。

截至2024年12月9日,中庚基金旗下共有6只主动权益型基金,年内收益率均跑输业绩比较基准。

其中,中庚港股通价值股票今年以来净值回报约0.54%,跑输业绩基准18.62个百分点,同类排名靠后。该基金三季度末规模约14.33亿元,基金经理为孙潇,于2024年7月从丘栋荣手中接管该产品。

中庚价值灵动灵活配置混合也大幅跑输业绩基准,该基金今年以来净值回报约0.93%,跑输业绩基准11.01个百分点,同类排名靠后。中庚价值灵动灵活配置混合现任基金经理为吴承根,最新报告期规模约17.22亿元,同样是今年7月从丘栋荣手中接管该产品。

Wind数据显示,中庚基金由4位基金经理管理着6只产品,其中,刘晟任公司投资部研究部总监,基金管理年限不足1年;其余3位基金经理的投资经理年限,吴承根为4年,陈涛为3年,孙潇不足1年。

前三季度在管产品规模缩水近四成

投资一只主动权益型基金很大程度上就是选择一位符合自己投资风格的基金经理。丘栋荣7月离职前市场就有了对其离职的猜测,导致中庚基金旗下产品前三季度整体规模出现较大的缩水,其非货基规模在行业内的排名跌至第100名之后。

截止三季度末,中庚基金管理的6只产品总规模约182.42亿元,相较于2024年年初的303.63亿元,规模缩水幅度约39.92%。

从基金份额来看,丘栋荣曾管理的5只产品中,在第二季度,中庚价值领航份额下降约31%;中庚价值品质一年持有的份额下降约19%;中庚小盘价值份额下降约44%;中庚价值灵动灵活配置份额下降约18%;中庚港股通价值18个月封闭二季度处于封闭期内,份额未变,但三季度打开封闭后份额直接下降23%。

证监会《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见(试行)》指出,提升投资者长期回报。督促行业机构强化服务理念,持续优化投资者服务,严格落实投资者适当性制度,健全投资者保护机制,切实提高投资者获得感和满意度,持续维护好社会公众对行业的信任与信心。

(文章序列号:1866417449243643904/ZH)

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