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洛阳城投拟发行5亿元中期票据期限3+N（3）年

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2024-12-20 22:16:00

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截至募集说明书出具日，发行人及下属子公司境内待偿还债券余额304.61亿元，其中中期票据余额45亿元，公司债余额100亿元，定向债务融资工具余额119.18 亿元，企业债27.20亿元，境外债13.23亿元。

（原标题：洛阳城投拟发行5亿元中期票据期限3+N（3）年）

观点网讯：12月20日，洛阳城市发展投资集团有限公司披露2024年度第四期中期票据发行文件。

本期债券返现金额5亿元，期限3+N（3）年，于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。

如果发行人不行使赎回选择权，则从第4个计息年度开始，每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率，在之后的3个计息年度内保持不变。

截至募集说明书出具日，发行人及下属子公司境内待偿还债券余额304.61亿元，其中中期票据余额45亿元，公司债余额100亿元，定向债务融资工具余额119.18 亿元，企业债27.20亿元，境外债13.23亿元。

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