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高盛2025美股TMT行业展望:看好英伟达(NVDA.US)等AI龙头股 人形机器人值得期待

来源:智通财经 2025-01-14 18:45:36
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(原标题:高盛2025美股TMT行业展望:看好英伟达(NVDA.US)等AI龙头股 人形机器人值得期待)

智通财经APP获悉,高盛全球投资研究部美国TMT(科技、媒体、电信)团队发布2025年展望报告。亚洲科技投资者对该领域保持谨慎态度,原因包括供应链问题、部分公司每股收益/估值压力、芯片供应链市场份额竞争以及存储和设备领域的可持续性争论等。不过,高盛分析师认为,台积电(TSM.US)将于本周四公布的财报可能成为积极催化剂。

从持仓情况来看,高盛Prime Book数据显示,基金经理净买入美股TMT股票的速度为3个月来最快,主要是做多。美股TMT多头/空头仓位比率目前为1.98。

从不同板块来看,在半导体领域,英伟达(NVDA.US)、迈威尔科技(MRVL.US)和Credo Technology(CRDO.US)等人工智能(AI)基础设施建设相关企业在CES大会上分享了建设性/乐观的前景,但安森美半导体(ON.US)等企业因需求不确定和库存问题持中性或谨慎的态度。

高盛分析师将恩智浦(NXPI.US)评级上调至“买入”,目标价上调至257美元,因为汽车MCU(微控制器单元)已处于周期下行的中后期,且该公司有望扩大市场份额和实现跨周期扩张。

高盛分析师将AMD(AMD.US)评级下调至“中性”,以反映更保守的个人电脑和传统服务器业务前景以及数据中心GPU竞争加剧。

支付板块方面,基于第四季度财报,高盛分析师看好BILL Holdings(BILL.US)、Affirm Holdings(AFRM.US)、Global-E Online(GLBE.US)和Riskified(RSKD.US),对Marqeta(MQ.US)和环汇有限公司(GPN.US)持谨慎态度。

高盛建议投资者在2025年持有人工智能龙头股和周期性股,并将以下股票列为“买入”评级:英伟达(NVDA.US)、博通(AVGO.US)、泛林集团(LRCX.US)、美光科技(MU.US)、泰瑞达(TER.US)、英特格(ENTG.US)和恩智浦。

在软件领域,公司管理层表示市场环境稳定,这与高盛2025年软件展望报告一致。该报告显示,在经历了多年的行业增长减速后,2025年的营收增长将趋于稳定。

人形机器人是投资者仍感兴趣的少数几个主题之一。马斯克此前表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍至5万至10万台,2027年产量再增加10倍。受此影响,高盛分析师认为长期可见性增强,首选三花智控。

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