投资需要历史观，拿住优质资产耐心等风来

（原标题：投资需要历史观，拿住优质资产耐心等风来）

节后港股走势非常强劲，我手里的港股涨的都非常好，大A第一个交易日整体微跌。

我的小账户也红了。

短期波动无法预测，涨涨跌跌不必在意。

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投资需要历史观，珍惜上升的国运

节日期间deepseek的话题非常振奋人心，deepseek凭借100多人的小团队追平了世界顶级水平，而且把人家用来赚钱的小秘密直接开源了。

而且 DeepSeek人工智能大模型的训练成本不到 GPT 的二十分之一。

老美在人工智能赛道的断层领先的“美国梦”被击得粉碎。

不是OPENAI不行，是咱们中国人脑子太好用了，而且这个赛道已经是华人与中国人之间的较量了。

人工智能赛道是未来大国竞争的核心领域，最后的大赢家一定是我们。

希望deepseek的横空出世能帮国人找回自信，然后希望这份自信能从科技领域映射到大A来。

投资需要一些历史观。

东方大国从建国时的一穷二白，到今天的世界第二强国，从来都不是风平浪静的，崛起的过程中被各种制裁和封锁。

小到服装鞋帽、汽车玻璃、挖掘机、面板、光伏、汽车，大到原子弹技术的封锁，以及航空航天领域不带我们玩，结果我们自己搞出了两弹和北斗系统，去年嫦娥六号从外太空飞回来，还从月背取回了土壤。

最近川普又给我们加了10%的关税，短期有点情绪上的影响，但长期看，那是激励我们前进啊。

封锁和制裁不可能阻挡我们前进。

要不了多少年，少则五年，多则十几年，东方大国回过头去，一个对手也看不到了。

这就是投资的历史观，这点自信还是要有的，否则做不好投资。

投资，投的就是国运那。

在一个上升的国运中，投资是很好做的。

我们已经处在牛市之中，策略上，满仓或者重仓，耐心等风来。

这轮牛市条件已经都具备了。

牛市必须的条件，一政策支持，流动性改善；二整体市场低估； 三经济触底，科技引领。

几剂猛药下去后，今年大概率，经济要走出谷底了，最起码高科技赛道对于经济的贡献会显著提高。

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买价值，不要买垃圾，请保持一份清醒

deepseek引爆了科技股的炒作热情，咱们这个市场，投机分子还是太多了。 deepseek概念出来后，就有大量垃圾被爆炒，然后又有另外一批垃圾股被抛弃。 今天涨幅超过9%的公司120家；跌幅超过9%的60家。

然后，很多人为了去炒垃圾股概念股，卖出了茅台等嘴巴股，这里面应该包括机构。

今天嘴巴股下跌得比较厉害的原因大概率就是机构们卖出这些股票去追垃圾股了。

长期看，持有茅台的投资者会盈利，而追垃圾股的投资者大概率会脱光。

我后面也会考虑喝点茅子，只是还想再等等，不着急。

我也有投资人工智能赛道的公司，但我不会碰垃圾股，大家在炒作垃圾股的时候也要保持一份清醒。

这些被爆炒的科技股，要么持续亏损，要么市盈率百倍千倍，多数公司从内在价值看几乎都是零。

现金流是公司内在价值的唯一有用的衡量指标，那些所谓的科技股，不产生现金流。也就是说内在价值为零，或者很低。

而我选的科技股，比如企鹅等公司，那是有真正的现金流支撑的，还有医药公司，现金流都非常好，是以不亏损为前提的。

即便牛市不来，依靠现金流分红，也能回本，只是时间比较长，一旦牛市来了，那就能赚大钱了。

求稳还是第一位的。活得久才能赚到钱。

不产生盈利和现金流的公司，概念再好，如果后面不能改善现金流，也撑不了多久。

我看那些涨幅靠前的科技股，多半都摆脱不了五年内退市的命运。

炒作这些公司，就像是抬着一具尸体在那里竞标抬价，最后一个高价不知道会落在哪个傻瓜手里。

我随便看了几个科技股，有的公司的现金流大概率会在2年内耗尽，还有的公司账面现金大概率不够下个月发工资的。

这里我就不点名了。

非常可笑。

过去看不到它们赚到现金流，你指望deepseek横空出世后它们就能赚到现金流了？

显然是异想天开嘛。