计算机行业长期价值空间仍然确定

上周,计算机存储和外围设备、其他专卖店、航空、纸品包装、应用软件、鞋、信息科技咨询与其他服务、有线和卫星电视、影视音像、医疗设备居前十。

计算机存储和外围设备行业近半年来首度跻身榜首。前周中信计算机指数上涨20.8%,在整个行业涨幅中排名第二,同期创业板指数上涨9.8%。一方面由于前期板块指数调整较深,反弹更为迅猛。另外一方面仍然反应了市场对于计算机板块长期价值的认同。华创证券表示,重点看好各细分领域的龙头企业:1)互联网金融:重点推荐金证股份、长亮科技,御银股份,中科金财、信雅达,推荐东方财富、京天利、银之杰、恒生电子、证通电子等;2)工业或企业互联网:重点推荐东软载波、和而泰,推荐拓尔思、用友网络、广联达、鼎捷软件、科大讯飞、东土科技、梅安森等;3)互联网医疗:推荐万达信息、卫宁软件、朗玛信息、运盛实业、宜华健康、荣科科技等;4)互联网教育:推荐全通教育、方直科技、拓维信息、新南洋等;5)自主可控:重点推荐华东电脑、华胜天成,太极股份,推荐中科曙光、浪潮信息等。6)交通及智慧城市:推荐数字政通、银江股份、易华录、千方科技、紫光股份等。

航空货运与快递行业上周上升20位,排名第13。物流总量需求趋稳,对于存量利用移动互联网来提升物流效率和价值链条进行商业模式变革将成为物流业新的发展趋势。2015年公路物流平台化争夺正在激烈展开,公路港基地+线上平台模式的传化物流公路港即将登陆资本市场。此外,物流电商化即配合电商发展下衍生的物流细分领域,如物流地产、跨境物流,O2O 解决最后一公里等。中信证券认为,公路物流平台争夺步入关键之年,传化物流公路港注入传化股份值得战略性关注,此外国企改革叠起综合物流服务转型升级的中储股份投资价值也逐渐显现。推荐相关标的:宜昌交运、南京中北、中储股份、传化股份等。

非金属材料行业近三个月排名持续上升,目前排名第55。住建部、国开行、吉林省政府近日在京举行全国城市综合管廊建设试点省合作框架协议签署仪式,吉林省将在指导和支持下在全省范围内开展城市综合管廊建设。长江证券表示,管廊是集土建工程、管线工程、附属工程三位一体的基础设施,纳入管廊的给水、电力电缆、热力主要用PE管、PEX管、钢管,排水管因自身是重力流需要地势差埋地较深一般不纳入。基于此管廊建设更多的是加速地方政府对管线需求的提前消费。推荐塑料管材类企业纳川股份、永高股份、伟星新材、顾地科技;施工建设:隧道股份、宏润建设、苏交科;附属工程:蓝英装备;管网信息监控运营:梅安森、数字政通。

综合性资本市场行业排名第87,较前周下降86名。国金证券表示,下半年维持该行业“增持”评级,主要原因为:1、注册制、战略新兴板、深港通等利好政策的逐步落地,将提升券商行业业务空间;2、互联网金融监管政策颁布,鼓励并支持券商等金融机构发展互联网业务;3、两融管理办法发布和场外配资清理将促进两融业务发展,新股重新开启将提升投行业绩贡献;4、券商融资渠道不断拓宽,使得券商在融资方式上将更为灵活,业务发展也将稳步提升;5、目前券商行业的估值PE27,PB3.1,预计2015年行业PE15,PB2.5,下半年估值仍处于较低水平。推荐组合:1、互联网金融能够打造券商持续的竞争优势和实力,监管机构也积极推动券商发展互联网业务,推荐东吴证券、锦龙股份、国泰君安、华泰证券;2、注册制、战略新兴板、深港通等陆续落地,将利好券商的投行、经纪业务,大型券商将更受益,推荐国泰君安、华泰证券、海通证券、招商证券;3、区域性券商受益于区域经济发展改革政策,具有国企改革预期,同时业绩发展良好,具有较大增长潜力,推荐国元证券、西南证券、东吴证券。

一个月来排名持续上升的行业还包括:计算机存储和外围设备、其他专卖店、影视音像、计算机硬件、商务印刷、无线电讯服务、摩托车制造、多种公用事业、汽车零配件、工业设备、环保服务、其他综合类、保健产品。