融资客大幅加仓遭遇浮亏

美联储加息靴子落地后,周四沪深股市迎来普涨,融资客参与热情明显提高,3月16日融资融券余额为9212.26亿元,突破9200亿元大关,较前一个交易日增加了69.65亿元。不过值得注意的是,沪深两市上周五遭遇普跌,28个申万一级行业板块全线尽墨,融资客加仓遭遇浮亏。

两融余额突破9200亿元

3月16日融资融券余额为9212.26亿元,较前一个交易日增加了69.65亿元。融券余额为46.33亿元,较前一个交易日下降了0.03亿元。融资余额为9165.93亿元,较前一个交易日增加了69.68亿元。当日融资买入额为466.72亿元,较前一个交易日增加了124.99亿元。融资偿还额为397.04亿元,较前一个交易日65.08亿元。融资买入金额显著高于偿还金额,融资入场热情高涨。

从ETF来看,3月16日融资净买入额前三的ETF分别为华安黄金ETF、易方达恒生H股ETF和华泰柏瑞沪深300ETF,具体金额分别为3.11亿元、1.68亿元和3630.20万元。华夏上证50ETF的融资净偿还额居首,为1656.92万元。

3月16日正常交易的948只两融标的中有588只股票实现融资净买入,中兴通信的融资净买入额居首,达到6.93亿元,显著高于其他个股。中信国安和三聚环保的融资净买入额超过2亿元,分别为2.96亿元和2.38亿元。新湖中宝、网宿科技、赣锋锂业、荣之联、国元证券和中国联通的融资净买入额超过1元。29只股票的融资净买入额超过5000万元,64只股票的融资净买入额超过3000万元。在出现融资净偿还的360只股票中,通化东宝、中国石化和中国建筑的融资净偿还额居前,分别为7630.60万元、6997.94万元和5865.02万元。13只股票的融资净偿还额超过3000万元。

融资客加仓遭遇浮亏

从行业板块来看,28个申万一级行业板块中有26个行业板块实现融资净买入,通信板块的融资净买入额居首,达到10.58亿元,显著高于其他行业板块。非银金融和有色金属的融资净买入额超过5亿元,分别为5.94亿元和5.68亿元。化工、房地产、银行、综合、计算机和家用电器板块的融资净买入额超过3亿元。与之相比,国防军工和公用事业板块出现融资净偿还,分别为1013.73万元和843.22万元。

上周四美联储宣布,将基准利率调升25个基点,从0.5%-0.75%上调至0.75%-1.0%。制约近期市场运行的一个重要不确定性消除,资金做多动能因此得以释放,当日融资客的加仓力明显提升,当日出现近70亿元的融资净买入,刷新了2016年11月28日以来的新高。从行业板块来看,各行业获得普遍加仓,但缺乏明显的方向性。

3月17日,在证监会新闻发布中,新闻发言人邓舸表示,证监会部署2017年专项执法行动。2017年专项执法行动将在打击虚假陈述、内幕交易等传统违法行为的同时,全面筛查可能产生系统性风险、影响市场稳定、干扰市场改革发展的违法案件。短期市场风险偏好受到冲击。这从上周五的行情上也可见一斑,沪深两市遭遇普跌,28个申万一级行业板块全线尽墨,融资客加仓遭遇浮亏。