掘金京津冀协同发展“升级版”

A股尚未开市,港股中的雄安相关主题股票已有强势表现。金隅股份4月3日大涨逾30%,天津港发展、中国建材等与雄安新区关联度有限的股票也有不俗表现,使得A股投资者对于雄安主题投资多了一分期许。不过,风物长宜放眼量,与其将目光局限在雄安这个主题中,不如放宽视野,关注京津冀协同发展主题的“升级版”。

低位抢筹不易

作为港股中的雄安新区概念股,金隅股份4月3日跳空高开,此后继续走高,最高上探至4.70港元,涨幅逾45%,后市涨幅略有收窄,收报4.35港元,上涨34.67%,刷新11个月新高。天津港发展、中国建材等虽然与雄安新区关联度有限,但涨幅也不小。

A股与港股是两个关联度很高的市场,容易形成比价效应,即港股某个板块大涨,可能带动A股对应的板块。

某券商人士表示,与港股相比,A股中纯正的雄安概念股更多。从港股反应来看,A股的雄安概念股4日开盘后大概率将一字板涨停,普通投资者很难分到一杯羹。

雄安新区大概率将成为4月重要投资主题,但主题相关股票可能连续上涨,投资者能低位抢到筹码的机会不多。如果追涨,则可能存在不小风险。

放宽视野挖掘机会

市场人士表示,与其将目光局限在雄安新区这个主题中,不如关注京津冀协同发展主题的“升级版”。

从有关方面的表述来看,设立雄安新区是深入推进京津冀协同发展作出的一项重大决策部署,具有“升级版”的意义。

首先可关注京津冀地区的水泥股。广发证券指出,水泥股除京津冀相关主题投资的利好外,自身也有基本面拐点。一是京津冀协同发展对水泥的中线需求空间大;二是区域内龙头企业对熟料产能与石灰石资源拥有绝对优势份额,区域集中度很高;三是综合多方面因素来看,京津冀地区将大大受益于供给侧改革。

其次是钢铁股。区域基建、城市化进程提速和京津冀协同发展推进将利好当地龙头钢企。具备产能体量大、产品结构高端、地理位置较佳等多重优势的钢企有望处于有利地位,并最终享受行业需求提升、供给端优化的改革红利。

最后是环保股。京津冀环保治理是全国环保治理的重点区域,可关注煤改气替代、城市固废、洁煤替代等具体细分领域。