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中盈盛达融资担保(01543):“21中盈01”债券存续期后2年的票面利率拟下调为3.4%

来源:智通财经 2024-02-05 19:00:29
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(原标题:中盈盛达融资担保(01543):“21中盈01”债券存续期后2年的票面利率拟下调为3.4%)

智通财经APP讯,中盈盛达融资担保(01543)发布公告,公司作为“21中盈01”(债券代码:149411.SZ)的发行人,有权决定在存续期的第3年末调整本期债券存续期后2年的票面利率。根据当前的市场行情,公司决定下调票面利率,即“21中盈01”债券存续期后2年的票面利率为3.40%。

此外,根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。

回售价格为人民币100元/张(不含利息),回售登记期为2024年2月19日至2024年2月21日(仅限交易日)。回售资金到账日为2024年3月18日。回售部分债券享有2023年3月18日至2024年3月17日期间利息,利率为4.60%,每10张“21中盈01”派发利息为人民币46元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每10张派发利息为人民币36.8元;非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每10张派发利息为46元。

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