【基金画像】兴证资管：“消费升级混合B”年内净值下跌11.82%，二季度股票仓位下降

（原标题：【基金画像】兴证资管：“消费升级混合B”年内净值下跌11.82%，二季度股票仓位下降）

编者按：近期发布的《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》指出，全面加强基金公司投研能力建设，丰富公募基金可投资产类别和投资组合，从规模导向向投资者回报导向转变。

近日，兴证资管金麒麟消费升级混合B披露二季报，报告期内基金净值下跌7.24%，跑输基准2.52个百分点。

截至2024年7月22日，兴证资管金麒麟消费升级混合B年内净值下跌11.82%，跑输业绩比较基准逾11个百分点。成立近3年，该基金净值累计下跌35.77%。

面包财经梳理公开资料显示，兴证资管在管的5只产品成立以来净值累计下跌超过10%，使投资者利益受损。

消费升级混合B：成立近3年净值下跌35.77%

兴证资管金麒麟消费升级混合成立于2021年8月，基金投资目标为：本集合计划主要投资于消费相关优质上市公司，同时通过合理的资产配置，追求超越业绩比较基准的长期资产增值。基金业绩比较基准为：中证内地消费主题指数收益率*65%+中证香港300消费指数收益率*20%+中债综合(全价)指数收益率*15%。

二季报显示，兴证资管金麒麟消费升级混合B在报告期内净值下跌7.24%，跑输基准2.52个百分点。

截至2024年7月22日，兴证资管金麒麟消费升级混合B年内净值下跌11.82%，跑输业绩比较基准逾11个百分点。从长期业绩表现来看，兴证资管金麒麟消费升级混合B成立以来净值累计下跌35.77%。

Choice数据显示，截至2023年末，兴证资管金麒麟消费升级混合累计亏损超5100万元，累计收取管理费717万元。2024年二季度，该基金浮亏853.31万元，上半年合计亏超1242万元。

重仓股：美的集团、北新建材、中炬高新等

兴证资管金麒麟消费升级混合的现任基金经理为匡伟、游臻、刘欢。其中，匡伟现任兴证资管公募业务部副总经理、权益投资副总监。

2024年二季度末，兴证资管金麒麟消费升级混合股票持仓占基金总资产的比例为76.88%，较一季度末明显下降。其中，前十大重仓股占基金资产净值的比例为41.14%，较上一季度下降9个百分点。

股票投资组合中，兴证资管金麒麟消费升级混合重点投资在制造业、批发和零售业、建筑业，占基金资产净值比例分别达到61.87%、3.04%、0.52%。

2024年二季度末，基金重仓股包括美的集团、北新建材、中炬高新等企业。截至2024年7月22日收盘，三只松鼠、中炬高新股价表现较弱，7月以来股价跌幅超过10%。

基金经理在二季报中表示：“二季度消费行业终端需求边际走弱，产品整体仓位上有所下降。调整了白酒板块，转而配置一些食品相关标的。家电板块二季度整体表现较好，但季度末出现内销排产下调，因此季末有所减仓。二季度整体增配港股高股息及互联网，增配家电、建材、轻工板块。”

兴证资管：5只基金成立以来跌超10%

根据不完全统计，截至2024年7月22日（下同），兴证资管在管的5只公募产品（初始基金口径）成立以来净值累计下跌超过10%。

其中，兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B成立以来净值累计下跌40.35%。2024年以来，该基金净值上涨0.95%。

兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B成立以来净值累计下跌33.09%，年初至今净值下跌5.98%。

2024年3月，证监会《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》指出，提升投资者长期回报。督促行业机构强化服务理念，持续优化投资者服务，严格落实投资者适当性制度，健全投资者保护机制，切实提高投资者获得感和满意度，持续维护好社会公众对行业的信任与信心。

（文章序列号：1815591575431024640/PLH）