(原标题:权益基金三年业绩大比拼(六):汇丰晋信、博时基金等多只产品净值腰斩)
编者按:近期,国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,提出全面加强基金公司投研能力建设,丰富公募基金可投资产类别和投资组合,从规模导向向投资者回报导向转变。
本系列研究基于基金中长期业绩数据,分批透视规模较大的主动权益基金业绩。本篇案例为汇丰晋信基金和博时基金。
截至2024年8月21日(下同),公募基金市场中,成立时间超3年,规模超10亿元的主动权益型基金共有800逾只(基金初始口径,下同)。业绩较好的产品与较差的产品近3年收益率最高相差150个百分点,业绩分化明显。
面包财经研究发现,汇丰晋信基金旗下产品汇丰晋信智造先锋股票A最新报告期规模超10亿元,近3年净值累计下跌61.95%,同类排名615/629,与基金既定投资目标相距甚远。
另外,博时基金旗下博时科创板三年定开混合、博时港股通领先趋势混合A、博时军工主题股票A等3只主动权益型产品近3年净值均下跌超过50%。
汇丰晋信基金管理有限公司成立于2005年11月16日,系由汇丰环球投资管理(英国)有限公司和山西信托股份有限公司共同持股的合资公司。公开信息显示,汇丰晋信基金董事长为刘鹏飞,总经理为李选进,督察长为周慧。
Choice数据显示,截至目前,汇丰晋信基金旗下共有6只规模超10亿元,成立时间超3年的主动权益型基金。
其中,汇丰晋信智造先锋股票成立于2015年9月,系一只普通股票型基金,现任基金经理为陆彬,最新报告期规模约12.22亿元。投资目标为“……通过筛选优质上市公司,争取中长期投资收益超越比较基准”。
截至8月21日,汇丰晋信智造先锋股票A近3年净值跌超60%,跑输业绩基准超15个百分点,同类排名615/629。
基金定期报告显示,汇丰晋信智造先锋股票长期保持高仓位运行,2024年二季度末重仓股主要集中在电子、电力设备以及计算机行业,前三大重仓股为艾为电子、亿纬锂能、明阳智能。
汇丰晋信基金旗下另外一只主动权益型基金汇丰晋信低碳先锋股票A,近3年亏损也超过50%,最新报告期规模约33.73亿元。
博时基金管理有限公司成立于1998年7月13日,是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。截至最新披露数据,博时基金旗下共有17只规模超10亿的主动权益型基金。
其中,博时科创板三年定开混合、博时港股通领先趋势混合A、博时军工主题股票A等3只产品近3年净值均亏损50%以上。
公开披露的信息显示,博时基金董事长为江向阳,总经理为张东,督察长为孙麒清。
2024年3月近期,证监会《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见(试行)》指出,提升投资者长期回报。督促行业机构强化服务理念,持续优化投资者服务,严格落实投资者适当性制度,健全投资者保护机制,切实提高投资者获得感和满意度,持续维护好社会公众对行业的信任与信心。
汇丰晋信基金、博时基金旗下产品近3年业绩遭遇腰斩,中长期投资者想要获得正收益的难度极高,基金管理人、高管及基金经理公司管理层是否重视提升投资者长期回报?与投资者的利益是否一致?
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