边风炜:不追高不扎堆是操作宗旨

来源:大众证券报 媒体 作者:边风炜 2025-02-15 10:12:00
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(原标题:边风炜:不追高不扎堆是操作宗旨)

不追高不扎堆依然是我们作为价值投资者的操作宗旨。

本周是蛇年的第二个交易周,相比A股亦步亦趋的走势,港股恒生指数已经从一万八来到了两万二,恒生科技指数更是创出10月8日以来的高点,如果节前布局科技股,那节后的这个红包是相当丰厚的。

过去两周的行情其实只有一个主题,就是“中国科技重估”,DeepSeek让全球对中国资产进行重估,中国制造不再是低成本的代名词,而成为高技术的代名词,全球资金必然会重新审视在过去几年对于我们资产的过分低配,回归正常。

与此同时,A股AI相关板块也接连上演爆炒行情,大量题材热点纷纷上演涨停潮,成交额也逐步回升至近两万亿元。不过,如果仔细观察本轮科技重估行情的增量资金,会发现主要结构仍是以短线资金为主,港股以对冲基金回补为主,这些资金大部分在九月大买之后、十一月又大卖,是典型的短线客;A股本轮增量资金似乎主要是两融资金,每天融资盘的不断增加,总让人有种心慌慌的感觉。

对于本轮科技的重估,无论是在逻辑上,还是在估值上,都是水到渠成,但行至当下,便宜货已经基本消失,再入场的都是各种情绪推动的后手资金,而投资永远是少数人的盈利游戏。

时隔两周,身边投资者朋友对于科技股的重视度明显提高,问询科技板块的客户也不胜枚举,相比年前可以说是天壤之别,这就是资本市场。此时我们对于蛇年的A股依然充满信心,但不追高不扎堆依然是我们作为价值投资者的操作宗旨。我们要做少数人,做个盈利的孤独的前行者。

(作者为爱建证券首席投顾)


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